目标责任书-财务总监目标责任书-财务总监
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2014年财务总监目标责任协议书
甲方:华鸿建设工程有限公司
乙方:李燕嫣
为加强公司财务管理,提高公司高管人员积极性,明确甲乙双方劳动关系,经甲乙双方友好协商,特签订本目标协议书。
一、聘用岗位和时间
甲方聘用乙方担任甲方财务总监职务,全面负责公司的财务管理工作,聘任、考核时间为2014年01月 01 日至2014年12月31 日,考核结束后,双方根据实际情况,签订下年度目标协议书。
二、乙方的主要岗位职责
1)战略规划
对年度资本运作、利润额、预算控制、运营费用、财务审计与税务筹划、人才等做规划,并布署达成。
2)财务管理
1、制定全年成本控制规划,达成税务筹划、运营费用控制、利润目标。
2、形成客户管理方案:维护银企业关系,(特别是重要银行)新业务开发目标,公司
重点客户服务管理办法,每季度形成并提交董事会上一季度财务分析报告。
3)系统建设
完成组织系统、财务系统的建设及导入工作。
4)人才建设
完成财务骨干的人才搭建工作。
三、乙方的薪酬结构及收益说明
(一)乙方工资结构为“固定工资+绩效+提成+分红+年终奖金”,其中:
固定工资为 ;绩效工资为 ;提成: ;分红 ;年终奖金为 。
(二)收益说明:
1)固定工资:与日常职责履行挂钩,具体参照《岗位工作分析表》;
2)绩效工资:与月度绩效考核持钩,具体参照《岗位月度绩效考核表》;
3)提成:融资业绩的X%,超额完成融资目标,提成为X%;
4)分红:为公司利润的X%;
5)年终奖金:为公司超额利润部分的X%;
四、乙方全年绩效考核指标与方法
(一)乙方绩效考核表
执行总经理考核评分表(年度)
姓名 岗位 CEO 任务
绩效 序号 考核项目 权重 指标要求 评分等级 得分 自评 上级 结果 1 财务资金筹划 20% 资金使用成本低于银行利息,主要业务资金不断流 按要求完成20分
资金不断流,但资金使用成本银行利息基本持平10分
资金断流或使用成本高于银行利息0分 2 融资管理 20% 熟悉金融机构、政策、业务、市场、调控监管等,为企业增效创收 实现增效减耗 20分
无变化 10分
有负面影响 0分 3 经营绩效分析及财务分析 10% 每月3日前组织经营专题分析会议,提供建设性指导意见,规避经营风险 按要求完成 10分
按时提供分析,但采信度一般 5分
延时提供分析且不与采信 0分 4 财务预算管理 10% 月度预算费用与实际费用误差率在5%以内 按要求完成 10分
制定预算,误差率在5%-10%为5分
误差率超10%或无预算 0分 5 财务核算 10% 每月25日前完成财务核算,无差错 按要求完成 10分
个别差错,不影响整体数据5分
严重差错 0分 6 财务体系流程建设及培训 10% 财务体系流程建立、优化完善 财务体系流程完善90%以上 10分
财务体系完善80%-90%为5分
财务体系完善度低于80%为0分 7 财务信息管理 10% 资料齐全,无外泄 按要求完成10分
资料丢失或外泄 0分 8 财务专业人才培养 10% 培养储备经理1名,主管2名 缺少一名扣3分 加权合计 行为
考核 序号 行为指标 权重 指标说明 考核评分 自评 上级 结果 1 清财 25% 1级:不违反财务制度
2级:没有任何财务问题,并主动接受监督
3级:不因自身利益而破坏游戏规则
4级:主动节省费用,并不影响工作质量
5级:因为财务明磊,对其他成员产生影响力与威慑力 1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分 2 商业保密 25% 1级:明知商业技术及信息的范围及要点
2级:工作期间遵守单位保密协议,并积极宣传正面信息
3级:不进行商业性信息交易,不透露单位发展的技术及战略
4级:维护公司商业机密并有实际案例
5级:影响他人做好商业保密,离职后五年不脱密的职业操守 1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分 3 承担责任 25% 1级:承认结果,而不是强调愿望
2级:承担责任,不推卸,不指责
3级:着手解决问题,减少业务流程
4级:举一反三,改进业务流程
5级:做事有预见,有防误设计 1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分 4 领导力 25% 1级:任命员工合理
2级:能正确评价员工付出与回报协调性
3级:对员工业绩与态度进行客观评价
4级:掌握岗位精确工作技术及全面专家技术并组织实施产生良好效果,培训员工为胜任力者
5级:影响不大,员工自愿追随并付出贡献 1级5分
2级10分
3级15分
4级20分
5级25分 加权合计 总分 总分=业绩考核得分× %+行为考核得分× %= 考核人 签字:
年 月 日
参考战略规划表目标值:(见年度战略规划)
(二)考核成绩与奖金系数对应表
考核分数 绩效工资系数(K) 95分以上 1.2 90-94 1.0 85-89 0.9 80-84 0.8 75-79 0.7 70-74 0.6 65-69 0.5 60-64 0.4 60分以下 0 注:考核奖金总额=考核奖金基数×K;
五、乙方义务
1、乙方必须保守甲方的商业信息,如有泄漏商业信息要追究乙方的法律责任;
2、乙方在工作期间,不得利用职权进行违规作业;
3、乙方若工作非常突出,贡献较大,甲方可适当对乙方进行额外嘉奖;
4、若乙方在不满服务期主动离开公司,则取消服务期满后的绩效奖励资格;若乙方在不满服务期被动离开公司,则按服务的期限考核兑现。
六、电网指标
1、公物私用
2、不按标准用人
3、回扣
4、非公司行为行贿
5、泄露机密
6、公款私用
7、虚报假账
8、旷工
9、煽动虚假消息
10、利用信息获得私人利益
11、销毁证据
12、虚假预算获得物质开支
13、违反品行指标
14、利用职务之便制造假数据获得利益
15、违法
乙方触及电网指标,甲方有权对乙方进行停职、降职、降薪、换岗、调离或解约。
七、其他
1、本责任书一式二份,甲乙双方各执一份;
2、如果中间有变化,经双方友好协商调整。
3、如岗位变更,工资也随之变化。
4、未尽事宜双方协商确定
甲方: 乙方:(签字盖章)
签名 : 签名:(第一负责人)
年 月 日 年 月 日
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