【工作报告之用友erp实验报告】erp用友实验报告

　 用友 erp 实验报告 【篇一：用友 erp 实验报告】

　实验报告

　课程名称 erp 软件Ⅰ

　实验课所在班 2-302

　班级与班级代码 09 财务管理 2（092502022 ）

　专 业财务管理

　指导教师： 韦琴 学 号： 09250202229

　姓 名： 李倩琳

　提交日期：

　广东商学院教务处 制

　姓名 李倩琳 实验报告成绩

　评语：

　指导教师（签名）

　年 月 日 说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公

　室保存。

　关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成

　实验报告

　随着经济不断发展、软件技术不断提高，必然迫使企业提高管理水

　平，应对外界不断变化环境。用友 erp （企业资源计划）系统，根据

　市场需要把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，

　以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。

　而作为财会专业院校学生，必须重点掌握企业 erp 财务管理系统。

　本教材以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍用友 erp 财务管

　理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪金管理、固定资产、应

　收款管理、应付款管理 6 个系统的应用方法。作为会计类专业学生，

　我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主

　要内容即：总账系统、 ufo 报表系统实验。

　经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有

　了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也

　有了一个比较清晰的把握。学习了 erp 财务管理系统，基本掌握总

　账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处

　理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入

　方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记

　账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方

　法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币

　资金表、利润表、现金流量表。

　一、实验目的了解会计工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记

　账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处

　理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方

　法。

　二、实验内容

　总账初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理、总账期末处理、

　生成报表

　三、实验步骤

　（一）前期准备

　1、指定会计科目

　在企业应用平台的 “设置 ”选项卡中，执行 “基础档案 ”—“财务”—“会

　计科目 ”。执行 “编辑”—“指定科目 ”打开对话框，将需要选的科目由

　“待选科目 ”到“已选科目 ”。这里必须注意现金总账和银行总账科目

　必须是一级会计科目。

　2、增加会计科目

　在“会计科目 ”窗口中，单击 “增加 ”，打开 “新增会计科目 ”对话框，

　按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。

　3、修改会计科目

　在“会计科目 ”中双击要修改的科目或单击 “修改 ”。在这里，需要注

　意“无受控系统 ”就是该套账不用 “应收 ”、“应付 ”系统。这两个系统

　是以辅助账形式在总账系统中核算。

　4、设置凭证类别

　在企业应用平台的 “设置 ”选项卡中，执行 “基础档案 ”—“财务”—

　“凭证类别 ”。选择 “收款凭证、付款凭证、转账凭证 ”。

　5、输入期初余额

　在“设置 ”—“期初余额 ”，进入 “期初余额录入 ”窗口。

　6、设置结算方式

　在“设置 ”选项卡中， “基础档案 ”—“收付结算 ”—“结算方式 ”进入

　“结算方式 ”窗口，单击 “增加 ”按钮，输入结算方式如：现金、现金

　支票、转账支票、信汇、电汇。

　7、设置常用摘要

　在“设置 ”选项卡中，执行 “基础档案 ”—“其他”—“常用摘要 ”打

　开对话框，单击 “增加 ”就可以开始录入摘要。

　（二）总账的日常业务处理

　1、以总账会计身份填制凭证

　以“002”身份， “重注册 ”进入。在 “业务 ”选项卡中，执行 “总账 ”

　—“凭证 ”—“填制凭证 ”的命令进入。选择凭证类别填制。

　2、审核凭证

　审核员需要重新注册，更换审核员 “001”，执行 “凭证”“审核凭证 ”

　审核完后退出。

　3、出纳签字

　重新注册操作员 “003”，执行 “凭证 ”“出纳签字 ”，打开对话窗后单击

　“签字 ”。

　4、修改凭证

　1）取消所有签字：以 “003”进入系统，执行 “凭证 ”“出纳签字 ”，打

　开对话框，选择要取消的凭证，打开后， “取消签字 ”， “退出 ”。重

　新

　用“001”进入系统， “凭证 ”“凭证审核 ”打开 “审核凭证 ”列表窗

　户，选择 “取消审核 ”退出。

　2）修改凭证。以 “002”身份进入，执行 “凭证 ”“填制凭证 ”命令，进

　入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。

　3）重新通过操作员审核。

　5、删除凭证

　如上步取消出纳和审核签字后，通过 “002”身份再次进入系统，通过

　“凭证 ”“填制凭证 ”进入，找到相应凭证后，执行 “制单 ”“作废

　恢复 ”，该凭证有 “作废 ”标志后，执行 “制单”|整“理凭证 ”选择

　相应凭证期间，单击 “确定 ”，打开 “作废凭证表 ”对话框。单击 “确

　定”，打开作废凭证表，双击表中 “删除 ”，单击确定，系统弹出 “是

　否需要整理凭证断号 ”提示框，单击 “是 ”。系统便完成删除凭 证并

　且整理断号。

　6、设置常用凭证

　执行“凭证”|常“用凭证 ”打开 “常用凭证 ”对话，单击 “增加 ”

　按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按 “增加 ”

　7、记账

　由操作员 “001”进入，执行 “凭证”|记“账 ”命令，打开 “记账一

　选择本次记账范围 ”对话框， “下一步 ”，打开后按 “记账-记账报告 ”

　单击 “下一步 ”打开记账对话框，单击 “记账 ”，系统弹出 “记账完

　毕！”单击 “确定”

　（三）出纳管理

　1、查询日记账

　执行“出纳|现金日记账 ”打开 “现金日记账查询条件 ”对话框，单

　击“确定 ”按钮，进入 “现金日记账 ”

　2、查询资金日报表

　执行 “出纳 ”，“资金日报 ”命令，打开 “资金日报查询条件 ”对话

　框。选择日期单击 “确定 ”按钮，进入 “资金日报表 ”单击 “退

　出”

　3、登记支票登记簿

　执行“出纳”|支“票登记簿 ”命令，打开 “银行科目选择 ”对话

　框， “确定 ”，进入页面， “增加 ”录入相应日期和部门、领用人等

　信息，单击 “保存 ”

　【篇二：用友 erp 实验报告】

　实验报告

　第一章：供应链基础设施

　一、实验目的：系统学习系统管理和基础设施的主要内容与操作方

　法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限

　的内容和方法，熟悉账套输出和引入方法。

　二.使用环境：机房 506

　三、实验内容与步骤：

　实验一：系统管理

　 1.试验内容：（ 1）建账信息（ 2）单位信息（ 3）核算类型 （4）基础信息 （5）分类编码方案（ 6）设置数据精度（ 7）角色分工及其权

　限（8）启用的系统和启用日期

　 2.试验步骤： (1)注册系统管理 (2)增加操作员 (3)建立账套 (4)设置操作员权限 (5)启用供应链及其相关子系统 (6) 账套备份

　实验二：业务基础设置

　1.试验内容：（ 1）建立部门档案和职员档案 (2)建立客户分类和客

　户档案

　 (3)设置付款条件 (4)供应商分类和供应商档案 (5) 存货资料 (6)结算方式 (7)开户银行 (8)仓库档案 (9)收发类别 (10) 采购类型和销售类型

　(11) 费用项目

　(12) 发运方式

　2.试验步骤： 1.建立部门档案 )机构人员 —部门档案 2.建立职员档案 3.客户、供应商分类 4.付款条件 5.客户档案 6.供应商档案 7.存货相关信息设置： 1）存货分类 2）计量单位 3）存货档案 8.设置结算方 式 9.开户银行 10.仓库档案 11.收发类别 12. 采购类型 13.销售类

　型 14.费用项目 15.发运方式 16. 账套备份

　实验三：财务基础设置

　1.试验内容： 1.666 帐套总账系统的参数 2.设置会计科目 3.设置凭

　证类别 4 总账系统期初余额

　a

　2.试验步骤： 1.设置总账系统参数 2.设置会计科目辅助核算类别 3.修改会计科目 4.设置凭证类别 5.录入期初余额 6. 账套备份

　第二章：采购管理

　一、实验目的：运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、

　直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结

　算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采

　购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要

　求能够掌握采购业务的处理方法，深入了解采购管理系统与供应链

　系统的其他子系统、与 erp 系统中的相关子系统之间的紧密联系和

　数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。

　二、实验内容与步骤：

　实验一：采购系统初始化

　1.实验内容：（ 1）设置系统参数 1）设置采购管理系统参数 2）修

　改存货档案 3）设置库存管理系统参数 4）设置存货核算系统参数 5）

　应付款管理系统参数设置和初始设置（ 2）启用期初数据 1）采购管

　理系统 2）库存系统、存货系统期初数

　 2.试验步骤：（ 1）设置系统参数 1）设置采购管理系统参数 2）修改存货档案 3）设置库存管理系统参数 4）设置存货核算系统参数 5）

　应付款管理系统参数设置和初始设置（ 2）期初数据录入 1）采购管

　理系统期初数据录入 2）库存管理系统期初数据录入 3）存货核算系

　统期初数据录入（ 3）期初记账 1）采购管理系统期初记账 2）存货

　核算系统期初记账（ 4）账套备份

　实验二 :普通采购业务（一）

　1.试验内容 :中良贸易公司日常采购业务（ 7 个）

　 2.实验步骤：（ 1）设置采购专用发票 “允许手工修改发票编号 ”（2）单据设计（ 3）第 1 笔业务的处理（ 4）第 2 笔业务的处理（ 5）第 3 笔业务的处理

　 1）生成采购到货单 2）生成采购入库单 3）填制采购发票 4）采购结算 5）采购成本核算 6）财务部门确认应付账款（ 6）第 4 笔业务

　的处理（ 7）第 5 笔业务的处理（ 8）第 6 笔业务的处理（ 9）第 7 笔

　业务的处理 1）生成采购到货单 2）采购入库单 3）填制采购发票 4）

　采购结算 5）采购成本核算 6）财务部门确认应付账款（ 10）账套备

　份

　实验三：普通采购业务（二）

　1.试验内容 : 中良贸易公司日常采购业务（ 3 个）

　2.实验步骤：（ 1）第 1 笔业务的处理 1）采购发票与采购结算 2）

　暂估处理

　 3）生成 “红字回冲单 ”凭证 4）生成 “蓝字回冲单（报销） ”凭证 5）现付单据审核与制单（ 2）第 2 笔业务的处理 1）确定存货成本 2）

　确定应付账款（ 3） 第 3 笔业务的处理 1）确认采购成本 2）应付单

　据审核 3）生成现结凭证（ 4）账套备份

　实验四 :受托代销业务

　1.试验内容 : （1）2008 年 1 月 8 日，代奥尔马表厂代销奥尔马女表

　20 只，奥尔马男表 30 只，结算并收到普通发票，发票号为 pt00055 ，结算单价分别为 b

　750 元和 700 元。（ 2）本公司受托代销奥尔马表厂的奥尔马手表。

　2008 年 1 月 18 日，收到奥尔马表厂发来的奥尔马男表 800 只，女表 800 只，单价分别为 880 元和 750 元。

　2.实验步骤：（ 1）第 1 笔业务的处理（ 2）第 2 笔业务的处理（ 3）

　账套备份

　实验五：采购特殊业务处理

　1.实验内容： a 增加 “非合理损耗类型： —— 运输部门责任对于

　b 对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成

　本

　c 对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理

　d 尚未结算的采购退货业务的处理

　e 备份 666 帐套供应链实验数据

　2.实验步骤：（ 1）第 1 笔业务的处理 采购管理系统 1）应付款系统

　2）存货核算系统 3） （2）第 2 笔业务的处理采购管理系统 （3）

　第 3 笔业务的处理 1）填制采购订单和采购到货单 2）填制采购入库

　单 （4）第 4 笔业务的处理 采购管理系统 （5）第 5 笔业务的处理

　采购管理系

　统，库存管理系统 （6）第 6 笔业务的处理 采购管理系统，库存

　管理系统

　（7）第 7 笔业务的处理（ 8）账套备份

　第三章：销售管理

　 一、实验目的：运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。

　实验一：销售系统初始化

　 1.实验内容： a 设置销售系统的参数 b 设置应收款管理系统的参数 c输入应收款管理系统的初期数据 d 备份帐套

　 2.实验步骤：（ 1）第 2 笔业务的处理： 供应链的销售系统中（ 2）第 2 笔业务的处理：财务会计 — 应收款管理（ 3）第 3 笔业务的处理 ：单据设置 — 单据编码设置（ 4）第 4 笔业务的处理 ：设置 —初期入录— 初期发货单，设置 —— 期初入录 — 期初发货单

　实验二：普通销售业务（一）

　 1.实验内容： a 销售生成出库单 b 普通销售必有订单 c 录入销售报价单、入录或生成销售订单、销售发货单、 d 入录或生成销售发票，并按要求修改发票编号 e 对销售发票进行复核，确认应收款项 f 缺人收取应收款项 g 根据销售专用发票确认销售成本 h 备份帐套 c

　2.实验步骤：（ 1）第 1 笔业务的处理：销售管理 —销售开票 —销售

　专用发票，应收款管理 —应收单据处理 — 应收单据审核，存货核算

　系统 —初始设置 —科目设置 — 存货科目 （2）第 2 笔业务的处理：

　销售管理系统 — 销售管理 — 销售专用发票，财务会计 — 应收款管理

　— 应收单据处理 —应收单据审核 （3）第 3 笔业务的处理：销售管

　理系统 — 销售报价 — 销售订单 — 销售发货，出库业务 — 销售出库单，

　销售开票 — 销售专用发票，财务会计 —应收款管理 —应收单据处理

　— 应收单据审核（ 4）第 4 笔业务的处理：销售报价 — 销售报价单，销售订货 — 销售订单（ 5）第 5 笔业务的处理：销售发货 — 发货单，

　销售开票 — 销售专用发票，应收单据处理 — 应收单据审核，库存管

　理系统 —出库业务 — 销售出库单，存货核算系统，财务核算 （6）

　第 6 笔业务的处理：销售报价 — 销售报价单，销售订货 — 销售订单

　实验三：普通销售业务（二）

　 1.实验内容： a 在销售管理系统取消普通销售必有订单 b 在库存系统取消销售生成出库单 c 开具销售专用发票并复核 d 确认收取应收

　款项 e 生成销售出库单 f 根据销售出库单确认销售成本 g 备份帐套

　 2.实验步骤：（ 1）第 1 笔业务的处理：销售管理系统 （2）第 2 笔业务的处理：销售管理系统 （3）第 3 笔业务的处理：销售管理系

　统— 销售开票 — 销售专用发票 （4）第 4 笔业务的处理：销售管理

　系统 —发货单，库存管理系统 — 出库业务，存货核算系统 — 业务核

　算 （5）第 5 笔业务的处理：销售开票 — 销售专用发票，销售发货，

　库存管理系统

　实验四：销售退货业务

　 1. 实验内容： a 普通销售退货 b 录入退货单 c 录入或生成红字发票并审核 d 审核红字应收单制单 e 备份帐套

　2. 实验步骤： (1）第 1 笔业务的处理：销售管理 — 销售订货，销售

　发货 —发货单 — 退货单，库存管理系统 — 出库业务 —销售出库单，

　销售发货 — 退货单

　(2）第 2 笔业务的处理：销售管理系统 — 销售发货 — 退货单，销售

　开票 —红字专用销售发票，应收款管理系统 —应收单据处理 —应收

　单审核 —制单处理 (3 ）第 3 笔业务的处理：销售管理系统 — 销售发

　货 — 退货单，销售开票 —红字专用销售发票，库存管理系统 —出库

　业务 —销售出库单，应收款管理系统 —应收单据处理，存货核算系

　统，财务核算 (4 ）第 4 笔业务的处理：销售管理系统 — 销售发货，

　销售开票 — 红字专用销售发票，库存管理系统 — 应收单据处理 —应

　收单审核 — 制单处理

　d

　实训总结

　这个学期刚开始我们就接触用友 u8 的供应链采购、销售、存货、库

　存管理，结合单位实际使用的财务软件和实际业务完成从建账套、

　供应链采购、销售、库存等操作。通过老师的指导、同学的讨论和

　自己的摸索，我已经从最开始的一无所知，到现在可以在脑海出现

　一条基本完整的供应链。说实话，在这个学期之前我不知道 erp 是

　企业资源计划，不知道一条供应链有哪些内容，更不知道 erp 和供

　应链之间有什么关系。但是在此次实训后我觉得我不仅获得了基础

　知识，也学到了 erp 供应链管理的实际动手能力。在此过程我也出

　现很多问题比如：

　一 、存货总帐对帐不平。

　问题模块：存货核算

　问题原因： 1、有一张使用了存货科目的凭证为应付生成，即应付系

　统使用了存货科目制凭证；

　2、入库调整单生成的凭证生成时手工改过，从借方的蓝字变成了贷

　方的红字。

　解决方案：对于以前年度的业务做调整处理。在总帐中

　补录相关的凭证，以保证其期末余额对帐能平。今后避免再做类似

　的操作。

　二、a 库存系统与存货系统对帐不平。

　b 采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符

　解决方案：关于库存与存货对帐不平的问题：

　a、入库日期与记账日期不在同一个月份。

　2）、采购系统中货到票未到与存货中暂估数据不符：原因：

　a、货到票未到表查询界面选择起始日期时用 2010 年的日期，否则

　不包含期初。

　b、而且有一些单据在存货核算没有进行暂估处理，需将其处理完毕。

　b 有的单据的某些记录记账时未记上，该情况可以在总账中恢复结

　账，记账，弃审凭证。

　三．经常会漏做一些步骤起初不知道到哪里

　找原因，通过老师的指导之后慢慢学会了找原因，在做的过程中每

　一步都要认真对待不然会影响到后面的题。

　e

　【篇三：用友 erp-u8 实验报告】

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　实 验 报 告 册

　学 期： 2011 年——2012 年上学期

　课程名称： 会计信息系统

　班 级：学 号： xxxxxxxxxxxxxxxxx

　姓 名： xxxxxxxxxxxxxxx

　2011 年 12 月 16 日

相关关键词： 用友如何取消记账 用友取消记账 用友问题合集 用友 用友erp技术支持