广宁城镇集体企业联社
时间:2020-09-06 08:05:07 来源:天一资源网 本文已影响 人
广宁县城镇集体企业联社
2017?年决算
目 录
第一部分 县城镇集体企业联社单位概况
一、?部门职责?。
二、?机构设置?。
第二部分 县城镇集体企业联社单位?2017?年部
门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县城镇集体企业联社单位单位?2017
年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县城镇集体企业联社单位单位概况
(一)部门主要职责
县城镇集体企业联社是主管商品及商业流通工作的职
能部门。主要职责:2017?年我联社在县政府领导下,参与制
定有关城镇集体经济的政策法规,组织监督成员单位加强集
体资产经营管理工作,实现集体资产的保值增值。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门城镇集体企业联社
2017?年部门决算编报范围的单位共?1?个,包括局本级,本部
门没有下属单位。
我联社设两个股室,分别为综合股和财务股,综合股主
要负责单位的行政事务和办理职工退休。财务股负责本单位
的财政收入预算与决算支出等工作。以及本单位固定资产的管理等。
我联社编制人数?9?人,其中在职人数?7?人,退休人数?12
人,公共决算财政拨款补助总人数为?19?人。
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
124.51
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
0.06
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
县城镇集体企业联社?
县城镇集体企业联社? ? ? 单位:万元
第二部分县城镇集体企业联社单位单位?2017?年
部门决算表
各部门应当公开?8?张部门决算表格,包括:1.收支总表(3?张),
即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收
支表(5?张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款
“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政
拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出
决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公
开,并在合计栏以零填列。格式如下:
收入支出决算总表
?公开?01?表
八、社会保障和就业支出
21
38.08
九、医疗卫生与计划生育支出
22
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
86.49
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
124.57
本年支出合计
32
124.57
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
124.57
总计
35
124.57
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出
科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方
附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财
决?01?表)。
项目
本年
收入
合计
财政
拨款
收入
上
级
补
助
收
入
事业
收入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收
入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
124.57
124.51
0
0
0
0
0.06
208
社会保障和就业
支出
38.08
38.08
20805
行政事业单位离
退休
37.75
37.75
2080502
事业单位离退休
37.75
37.75
20808
抚恤
0.33
0.33
2080801
死亡抚恤
0.33
0.33
216
商业服务业支出
86.49
86.43
0.06
21602
商业流通事务
86.49
86.43
0.06
2160201
行政运行
86.49
86.43
0.06
县城镇集体企业联社 ? ?
?
县城镇集体企业联社 ? ?
单位:万
公开?02?表
元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“
元
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用
填列。
(3)1?栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决?03?表)。
支出决算表
项目
本年支
出合计
基本支
出
项目支
出
上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
124.57
124.57
0
0
0
0
208
社会保障和就业
支出
38.08
38.08
20805
行政事业单位离
退休
37.75
37.75
2080502
事业单位离退休
37.75
37.75
20808
抚恤
0.33
0.33
2080801
死亡抚恤
.033
0.33
216
商业服务业支出
86.49
86.49
21602
商业流通事务
86.49
86.49
2160201
行政运行
86.49
86.49
公开?03?表
县城镇集体企业联社 单位:万
元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“
元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目
不用填列。
(3)1?栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要
说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决?04?表)
。
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性
基金预
算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
124.51
一、一般公共服务
支出
15
二、政府性基金
预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传
媒支出
21
8
八、社会保障和就
业支出
22
38.08
38.08
九、医疗卫生与计
划生育支出
23
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支
出
25
十二、农林水支出
26
十三、交通运输支
出
27
十四、资源勘探信
息等支出
28
十五、商业服务业
等支出
29
86.43
86.43
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气
象等支出
31
十八、住房保障支
出
32
十九、粮油物资储
33
县城镇集体企业联社 单位:万元
县城镇集体企业联社 单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
公开?04?表
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府性
基金预
算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
备支出
本年收入合计
9
124.51
本年支出合计
34
124.51
124.51
年初财政拨款结
转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算
财政拨款
11
36
政府性基金预算
财政拨款
12
37
13
38
总计
14
124.51
总计
39
124.51
124.51
注:本表反映部门本年度财
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位
小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出
科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要
说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算
总表》(财决?01-1?表)。
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
124.57
124.57
0
208
社会保障和就业
支出
38.08
38.08
20805
行政事业单位离
退休
37.75
37.75
2080502
事业单位离退休
37.75
37.75
20808
抚恤
0.33
0.33
2080801
死亡抚恤
0.33
0.33
216
商品服务业等支
出
86.49
86.49
21602
商品流通事务
86.49
86.49
2160201
行政运行
86.49
86.49
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开?05?表
部门:县城镇集体企业联社? ?
部门:县城镇集体企业联社? ? ? 单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位
小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目
不用填列。
(3)1?栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分
类
科目编
码
科目名称
金额
301
工资福利支出
57.24
302
商品和服务支出
16.00
30101
基本工资
40.82
30201
办公费
1.71
30102
津贴补贴
2.45
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
5.63
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
0.01
30107
绩效工资
8.34
30206
电费
0.22
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
30207
邮电费
0.25
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
51.27
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费
用
30302
退休费
37.75
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
0.33
30215
会议费
0.13
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
0.62
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
9.26
30227
委托业务费
元
元
说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款
收入支出决算表》(财决?07?表)和《项目收入支出决算表》(财决?06?表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开?06?表
县城镇集体企业联社 单位:万
人员经费
公用经费
经济分
30312经济分类
提租补贴
30228类
工会经费
0.96
科目编码
30313
科目名称
购房补贴
金额
3.93
科目编
30229
科目名称
福利费
金额
7.64
30314
采暖补贴
码
30231
公务用车运行维护
费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.02
30399
其他对个人和家庭
的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支
出
4.44
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购
置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗
补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位
的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
108.51
公用经费合计16.00
注:本表反映部
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017?年度预算数
2017?年度决算数
合计
因公出
国(境)
费
公务用车购置及运
行费
公务
接待
费
合计
因公
出国
(境)
费
公务用车购置及运行
费
公务
接待
费
小
计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
费
小
计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.75
0
0.75
0.62
0
0.62
有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位
小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出
科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要
说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款
基本支出决算明细表》(财决?08-1?表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开?07?表
县城镇集体企业联社?
县城镇集体企业联社? ? 单位:万
元
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx?年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款
预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1?栏=(2+3+6)栏,3?栏=(4+5)栏。7?栏=(8+9+12)栏。9?栏
项目
年初结
转和结
余
本年收
入
本年支出
年末结
转和结
余
功能分
类科目
编码
科目名称
小计
基本
支出
项目支
出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说
明中予以说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开?08?表
县城镇集体企业联社
?
县城镇集体企业联社
? ? 单位:万
元
注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,本表为空。
明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用
填列。
(3)(1+2-3)栏=6?栏,3?栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入
支出决算表》(财决?09?表)和《项目收入支出决算表》(财决?06
第三部分 县城镇集体企业联社单位?2017?年部
门决算情况说明
一、2017?年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变
化情况。
(一)年度收入总体情况
县城镇集体企业联社单位?2017?年度总收入?124.57?万元,
其中本年收入?124.57?万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入?124.51?万元,比上年决算数增加?12.7
万元,增长主要原因职工工资增加。
2.上级补助收入?0?万元,与上年决算数持平,无增减变
化和原因。
3.事业收入?0?万元,与上年决算数持平,无增减变化和
原因。
4.经营收入?0?万元,与上年决算数持平,无增减变化和
原因。
5.其他收入?0.06?万元,比上年决算数增加?0.06?万元,
增长?100%,主要原因是利息收入。
(二)年度支出总体情况
县城镇集体企业联社单位?2017?年度总支出?124.57?万元,
其中本年支出?124.57?万元。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)支出 38.08?万元,主要用于事业
单位离退休及死亡抚恤,比上年决算数增加?2.01?万元,增长
5.6?%,主要原因是退休工资增加。
2.商品服务业(类)商品流通支出(款)?86.49?万元,主要
支出项目有职工工资和日常办公经费支出,比上年决算数增
加?16.24?万元,增长?23%,主要原因是职工工资增加。
二、2017?年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017?年度财政拨款收入说明
县城镇集体企业联社单位?2017?年度财政拨款收入合计
124.51?万元。其中:一般公共预算财政拨款收入?124.51?万元,
比年初预算数增加?50.8?万元,增长?68%;主要原因是职工工
资增加。
政府性基金预算财政拨款收入?0?万元,与年初预算数持
平,没有增减变化和原因。
(二)2017?年度财政拨款支出说明
县城镇集体企业联社单位?2017?年度财政拨款支出合计
124.51?万元。其中:一般公共预算财政拨款支出?124.51?万元,
比年初预算数增加?50.8 万元,增长 68%;主要原因是职工
工资增加。
政府性基金预算财政拨款支出?0?万元,与年初预算数持
平,没有增减变化和原因。
分功能科目看,
1.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)支出
37.75?万元,主要用于事业单位离退休人员支出。
2.?社会保障和就业(类)抚恤(款)支出 0.33?万元,主要
用于死亡抚恤发放。
3.商品服务业(类)商品流通事务(款)?86.43?万元,主要
支出项目有职工工资和日常办公经费支出。
三、2017?年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017?年度“三公”经费财政拨款支出决算为?0.62?万元,
完成?2017?年预算?0.75?万元的?82%。其中:因公出国(境)费
支出决算为?0?万元,完成?2017?年预算?0?万元的?0%;公务用
车购置及运行维护费支出决算为?0?万元,完成?2017?年预算
0?万元的?0%;公务接待费支出决算为?0.62?万元,完成?2017
年预算?0.75?万元的?82%。2017?年度“三公”经费支出决算小
于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和
厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出
比预算有所节约。
与上年相比,2017?年度“三公”经费财政拨款支出决算数
比上年减少?0.18?万元,下降?22.5%。其中:因公出国(境)费支
出决算减少?0?万元,下降?0?%;公务用车购置及运行维护费
支出决算减少?0?万元,下降?0%;公务接待费支出决算减少
0.18?万元,下降?22.5%。因公出国(境)费支出无增减的主要
原因无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支
出无变化与上年持平,无增减变化和原因。公务接待费支出
减少的主要原因是响应国家政策,励行节约,减少支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017?年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费?0?万元,占?0%;公务用车购置及运行维护费支出?0?万元,
占?0?%;公务接待费支出?0.62?万元,占?100%。具体情况如
下:
1.因公出国(境)费支出?0?万元。全年使用财政拨款安排
局(部、委、办)机关及下属?0?个单位出国团组?0?个、累计?0
人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0?万元,(2)出国谈
判、工作磋商支出?0?万元,(3)境外业务培训及考察 0?万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0?万元,其中:公务
用车购置支出为?0?万元,2017?年公务用车购置数 0?辆,公
务用车运行及维护支出 0?万元,2017?年局(部、委、办)机关
及下属?0?个单位公务用车保有量为?0?辆。
3.公务接待费支出 0.62?万元,主要用于上级单位检查
和相关单位交流工作等方面的接待以及办理职工退休业务
开支。2017?年,局(部、委、办)机关及下属?0?个单位共接待国
外来访团组?0?个,来访外宾?0?人次;发生国内接待?90?次,接
待人数共?120?人,主要用于上级单位检查和相关单位交流工
作等方面的接待以及办理职工退休业务开支。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017?年本部门机关运行经费支出?0?万元,比上年增加?0
万元,增长?0%。主要原因是:我单位为事业单位,没有机关
运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
2017?年本部门政府采购支出总额?0?万元,其中:政府采
购货物支出?0?万元、政府采购工程支出?0?万元、政府采购服
务支出?0?万元。授予中小企业合同金额?0?万元,占政府采购
支出总额的?0%,其中:授予小微企业合同金额?0?万元,占政
府采购支出总额的?0%。
(三)国有资产占用情况
截至?2017?年?12?月?31?日,本部门共有车辆?0?辆,其中,
一般公务用车?0?辆(用于机要通信、应急工作等)、一般执法
执勤用车?0?辆、特种专业技术用车?0?辆、其他用车?0?辆;单位
价值?50?万元以上通用设备?0?台(套),单价?100?万元以上专
用设备?0?台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。
2017?年,我单位没有绩效项目,故没有绩效管理工作
总体情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2017?年,我单位没有绩效项目,故没有部门决算中项
目绩效自评结果。
3、重点项目绩效评价报告。
2017?年,我单位没有绩效项目,故没有重点项目绩效评
价报告。
4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
2017?年,我单位没有绩效项目,故没有其他以部门为主
体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,
各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
1 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
“ “四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、事业收入”
“ “
营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收
入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“ ““财政拨款收入”、 “事业收入”、经营收入”、其他收入
“ “
以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
“十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
“
活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单
位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂
费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,
包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务
接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支
出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取
暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关关键词: 集体企业党风廉政建设