辅导学校财会岗位职责

中小学校财会岗位职责制度

第一条为使学校会计工作程序化、规范化，更好地发挥会计工作在学校财务管理中的职能作用，促使会计人员钻研业务，有利于明确分工落实责任，便于考核，提高工作效率和工作质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》和《会计基础工作规范》，制定本制度。

第二条会计岗位设置原则和要求：

(一)岗位设置根据工作规范和学校会计业务需要确定；

(二)岗位设置可以一人一岗、一人多岗；

(三)岗位设置符合内部牵制制度；

(四)岗位实行定期轮岗制度，以促进会计人员的业务素质和服务质量的提高；

(五)岗位设置有利于会计人员的实绩考核与评价。

第三条学校财务岗位的设置主要有：

会计机构负责人或主管会计、出纳、会计核算、预算编制与执行控制、复核与稽核、会计档案管理等岗位。

第四条财务人员上岗的基本条件：

(一)熟悉财经纪律法规和中小学财务会计制度，具备必要的专业知识和技能，遵守会计职业道德；

(二)持有会计从业资格证书，担任单位会计机构负责人(会计主管人员)的，除取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历；

(三)单位负责人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人(或会计主管人员)，会计机构负责人(或会计主管人员)的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作；

(四)经学校相关部门考核同意。

第五条会计人员岗位要求：

(一)遵守会计人员职业道德规范；

(二)严格认真，保质保量完成本职工作；

(三)工作发现问题要及时指出，岗位轮换时积极做好总结和业务交接工作；

(四)积极配合、支持其它岗位人员工作，做好相关岗位的衔接工作；

(五)完成学校交给的其它工作任务。

第六条会计人员调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。一般人员办理交接手续，由会计机构负责人(或主管会计)监交；
会计机构负责人办理交接手续，由单位负 1

责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。

第七条财会岗位具体职责与权限如下：

(一)会计机构负责人(主管会计)岗位职责与权限

1．在校长的领导下，负责会计室全面工作。

2．贯彻执行《中华人民共和国会计法》及相关财经法律、法规、制度、方针、政策，制定适合学校具体情况和实际需要的内部财务制度和管理办法，规范学校的经济行为。

3．根据《中华人民共和国预算法》和学校各项事业发展的计划，负责学校部门 预算编制与执行控制，做到收支平衡。

4．依法监督各项收入及时足额上缴；
合理调度、运筹资金，保证学校各项工作的正常运行；
贯彻勤俭办学的方针，严格控制各项支出，杜绝浪费，把学校有限的资金用到实处，提高资金的使用效益。

5．督促检查学校各项财务规章制度的执行情况，及时发现问题，对重大问题提出意见并及时修改学校相关财务规章制度。

6．负责审定对外提供的会计资料，定期向校长会汇报部门预算执行情况，实事求是反映情况，为学校决策提供依据。

7．注重会计人员政治思想教育，职业道德和业务技术水平的提高，为会计人员参加业务培训和自学创造条件，组织会计人员参加各种有针对性的继续教育，实现会计管理科学化。

8．完成学校临时交办的各项工作任务。

9．具有学校财务状况知情权、重大财务事项决策参与权，行使与岗位职责对应的财务管理权与决策权。

(二)出纳岗位职责与权限

l．熟练掌握有关财经政策、法规，熟练掌握各种收费项目与标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。

2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财经制度规定的票据，应拒绝办理；
内容不全、手续不完备、数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。

3．根据合法的原始凭证，登记现金日记账，做账时要做到数字准确、摘要清楚、书写整洁、逐日登记。

4．严格遵守现金管理制度，超过规定范围的库存现金及时解送银行。对暂付的现

金、支票按照规定催促有关人员及时报销结账。

5．不得坐支、私自挪用现金，库存现金做到日清月结，不得白条抵库。定期与会计办理票据交接手续。

6．认真执行银行结算制度和货币管理制度，办理托收承付、汇款等结算业务，做到手续齐备、款额准确、结算及时。

7．正确使用票据进行收费，认真做好学校各种费用的收取、入库、结账工作。

8．严格执行安全制度，认真管好现金、收费票据及其簿册。

9．完成学校临时交办的各项工作任务。

10．维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为，具有参与货币资金计划定额管理权。

(三)会计岗位职责与权限

1． 熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，负责学校会计核算的具体工作，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》审核原始凭证和办理会计核算业务，制单、记账、算账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，协助会计机构负责人(或主管会计人员)规范会计核算工作。

2．做好会计报表的编制及年终决算报告。

3．负责会计资料(凭证、账薄、报表等)的装订，协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作。

4．负责接受会计核算账务的对外查询、业务咨询、答疑解释，为学校相关处室提供收支明细账务，追踪分析项目经费使用情况。

5．做好经费支出管理和经费预算控制。

6．负责学校固定资产账务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作。

7．负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作，协助出纳作好学校的收费工作，负责财政、物价、税务等相关部门年检、年审工作。

8．完成学校临时交办的其他工作任务。

9．有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。

10．有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责

人(或主管会计人员)提出财务开支等方面的问题和意见。

11．有权监督学校的财务收支、资产保管和资金使用等情况。

(四)预算编制与执行控制岗位职责与权限

1．熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，负责学校年度部门预算方案编制、汇总、上报、下达、修订、分析、控制、考核、报告等具体工作和年终预算执行财务资料的分析工作。

2．负责预算指标分解下达和预算调整，督查项目预算的执行情况，协助会计机构负责人(或主管会计人员)解决预算编制与执行过程中出现的问题，定期对预算执行情况进行财务分析，提出建议。

3．协同会计岗位人员做好账务查询、答疑解释，并提供项目预算收支明细账目，追踪分析项目经费使用情况，对预算执行实施财务监督。

4．完成学校临时交办的其他工作任务。

5．维护财经纪律，执行预算法规，抵制超部门预算经费使用行为，具有参与部 门预算执行监督权。

(五)复核与稽核岗位职责与权限

l．熟悉和掌握各项财务规章制度，根据相关法规、管理制度的要求，对会计核算岗位处理的凭证的合法性、合理性和真实性进行稽核，对发现的问题进行及时处理。

2．审核、监督原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充；
对审批手续不齐全的各项经济业务，应当退回，要求补充、更正；
对违反国家及学校财务会计制度规定的各项收支，坚决不予受理。

3．对往来明细账进行稽核，如有不符，立即通知原经办人员更正。监督暂收、暂付各种往来账户，按月核对债权债务并及时进行清理。

4．对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求，并将其数据与会计凭证进行核对。

5．复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，复核中发现问题和差错，应及时通知相关人员查明、更正和处理。

6．审查财务收支。根据单位部门预算，逐笔审核各项收支，对预算外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。

7．完成学校临时交办的其他工作任务。

8．行使与岗位职责对应的监督权。

(六)会计档案管理职责与权限

1．在会计机构负责人(或主管会计人员)领导下，协助各财务岗位人员做好平时各类会计核算材料的收集，积累工作。

2．将已收集、积累的材料，检查是否完整、系统、准确，然后按要求进行整理、组卷。

3．做好暂时存在财务室档案的分类，编目、登记、保管、利用等工作。

4．接受学校档案部门的业务指导、监督、检查，并做好交办的有关档案工作任务。

5．完成学校临时交办的其他工作任务。

6．行使与岗位职责对应的监督权。

第八条会计岗位轮岗制度实施办法。

为促进会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，更好地服务于学校各项工作，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的要求，推行会计岗位轮岗管理制度。

1．实行有计划的会计岗位轮岗制度，有利于加强会计工作的内部监督，提高全体会计人员的业务素质，使财务人员掌握多种岗位技能，促进学校会计管理水平的整体提高；
有利于调动会计人员的工作积极性和创造性，通过接触不同内容和形式的业务岗位，激发会计人员创造和提出业务工作的新思路和新思想。

2．本制度所称的岗位轮岗制度，是指具有会计从业资格证，已在学校从事会计工作的专职会计人员有计划地、定期调换岗位工作。

3．会计人员实行会计岗位轮岗制度，原则上定期(三年)轮岗一次，因工作需要或特殊原因，经报学校和业务主管部门批准可适当提前或延期。

4．会计岗位轮岗的对象是学校所有的财务工作人员。

5．财务人员的轮岗以工作需要与个人发展相结合为原则，实行交叉轮岗。

6．财务人员在轮岗时应将原分管岗位的情况向接交人员详细介绍，必要时写出书面材料移交并存档且一直对本人移交前的工作负责。

7．对于年终考核不合格的财会人员，不实行轮岗，实行待岗，待岗期间工作仍不合格的，按事业单位人事制度管理有关办法执行。

8．学校人事与总务部门是会计轮岗制度的实施管理部门，总务部门负责制定具体的轮岗计划，明确轮岗的时间，轮岗的目标和轮岗的人员，经学校校长会同意，报人事部门备案后实施。人事部门负责会计轮岗的监督检查工作。

9．所有确定为轮岗的会计人员应无条件服从分配，及时办理移交手续。对不认真履行会计职责，无正当理由不轮岗的会计人员，调离会计工作岗位。

10．会计轮岗工作程序

(1)总务处确定会计岗位轮换及对应人选计划，经校长会同意，报人事部门备案后实施。

(2)进行轮岗前相关会计人员的沟通，包括对轮岗的目的、轮岗的计划安排、新岗位的职责描述。

(3)轮岗人员的工作交接，会计人员必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

会计人员在办理移交手续前要做好几项工作：

(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

(2)编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、文件、其他会计资料和物品等内容。

(3)移交会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接，同时系统管理员在会计交接之日更换岗位操作员。

(4)会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交；
一般会计人员交接由会计主管人员负责监交；
会计主管人员交接由总务处负责人负责监交。

(5)移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。

(6)对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料，岗位者对继任者面临的问题可提出解决建议，并可协助解决。

(7)及时对轮换岗位的人员进行相关的培训，使轮岗人员迅速了解工作内容及业务知识，保证工作的顺利进行。

(8)学校人事部门会同总务部门对轮岗工作进行检查监督，对定期轮岗效果进行调查评估，进一步完善轮岗制度。

财会岗位职责

第 1 条

中心主任的领导职责。1、执行党和国家的方针、政策和财经法律、法规，全面落实各项财务制度和财经法律。采取切实有效的措施，保障财会人员依法进行会计核算，加强会计监督，对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。2、合理设置财会机构，配备财会人员。组织财会人员进行政治、业务学习，努力提高财会人员的政治、业务素质，提高财务管理、会计核算水平。对做出突出贡献的财会人员给予表彰奖励。3、领导财会人员建立健全财务规章制度，全面规范单位财务行为，加强对全处工作的财务控制和监督。4、积极开展增收节支活动，不断挖掘增效潜力。5、组织审定本单位年度预算和决算，了解预算执行情况，对重大事项进行决策，并监督实施。

第 2条

基金管理科科长工作职责。基金管理科在处主任的领导下，具体负责全处经办业务的会计核算和财务管理。其工作职责是：1、大力宣传并严格贯彻执行各项财经法律、法规，制定本单位内部财务管理制度并组织实施，规范文单位各项财务行为。2、加强预算管理，编制年度部门预算和基金预算草案，拟定经费预算管理办法，在预算批准后严格控制和监督预算执行情况。定期进行考核和分析，年度终了办理财务决算。3、按照会计制度的规定，对各项业务事项及时办理会计手续，进行会计核算，做到手续齐备，内容真实，数字准确，账目清楚，按时编报财务会计报告。4、积极筹措资金，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，保障资金供应，保证其它各项工作的正常开展和事业发展。5、加强财产物资管理，定期对财产物资进行清查、核对，查明盘盈、盘亏原因，并提出初步处理意见交处领导班子审议。6、对本单位的经济活动实施财务监督，自觉遵守财务制度，维护财经纪律。7、制定本单位财务管理和会计核算制度及有关办法，建立科室内部岗位责任制，规定会计工作程序和方法。8、认真总结财务管理工作中的经验和存在问题，不断提出改进措施和办法，努力提高财务管理水平。

第 3条

基金管理科科长岗位职责。基金管理科科长在处主任的领导下，主持基金管理科全面工作，其岗位职责是：1、负责基金管理科日常行政管理，检查、监督会计人员认真履行岗位职责情况，并定期进行考核。对会计人员进行财经政策、法律法规教育，加强思想政治工作，组织各种政治和业务学习。2、组织编制基金预算和年度部门预算草案，经批准后组织实施。3、组织拟定内部财务制度，并根据实际情况不断加以完善。4、按照经济核算原则，定期检查、分析财务工作情况，考核资金使用效果，揭露管理中存在的问题，及时向处主任提出建议。5、负责处理本单位与外单位的经济业务关系，与财政、审计、地税、银行等部门协调各项工作。6、监督执行国家财经法律、会计制度和批准的预算，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。7、参与编制相关业务计划，制定定额和各项开支标准，参加与财会工作有关的会议，参与组织全处财产物资管理工作。8、加强基金管理科安全保卫工作，排除事故隐患。

第 4 条

总账岗位职责权限。1、遵守国家财经法律法规及各项规章制度，执行费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2、参与编制基金预算、决算和年度部门预算、决算，监督基金预算完成情况。3、按照会计法及财务制度规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，编制会计报表，做到账证、账账、账实、账表相符，数字真实，计算准确，内容完整，报送及时。4、对各项开支的合法性、合规性、真实性进行审核。对于不合规定或手续不全的，有权制止，并向处领导反映。5、参与组织财产物资的管理工作。6、管理会计档案，负责会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案资料的立卷、归档和保管工作。7、参与制定单位内部财务制度，并积极落实，提高单位的财务管理水平。8、按照规定的程序和方法，做好年终决算工作。

第 5 条

出纳会计岗位职责。1、严格执行现金管理制度，加强现金控制，把好现金收付关。

2、负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核。

3、负责登记银行存款、现金日记账，现金账面余额要与实际库存现金数相符。做到日清月结，真实准确。4、妥善保管好现金、各种支票和收据。5、认真填写转账支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转账结算。6、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等账薄登记工作，不得兼任稽核、会计档案保管工作。

稽核制度

第 1条

根据会计法规定，基金管理科内部建立稽核制度。

第 2条

稽核人员应坚持原则，忠于职守，认真查核，严守秘密。稽核岗位分为二级，一级稽核由各单位总账兼任，二级稽核暂由基金管理科科长兼任。

第 3 条

稽核人员的主要职责。1、审查财务计划。按照规定要求审查各项计划指标是否计算正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否切实可行，发现问题要及时提出修改意见。2、审查各项财务收支。遵照财务收支计划和财务制度审批各项收支，对计划外和不符合规定的收支应提出意见，及时向处主任汇报。3、复核会计凭证和账表。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记账凭证要复核其会计分录是否符合制度规定，对应关系是否正确，数字是否与原始凭证相等。对于各种会计报表要复核是否符合制度规定的编报要求，在复核中发现问题和差错，应通知有关人员进行更正，稽核人员要对审核签署的凭证、账簿、报表负责。

第 4 条

稽核人员的权限。1、有权对全处发生的所有财务活动的真实性、合法性、合规性、程序性进行审核。2、有权向有关人员询问经济业务内容，查对原始记录，索取证明材料。3、有权对存在的问题提出处理意见和改进管理的建议；
4、对违反财会制度或损害国家、公众利益的收支，应予制止和纠正，制止纠正无效的，要向处主任汇报。

第 5条

稽核人员对原始凭证，主要审核以下两个方面：一是审核其所反映业务内容的合法性、合理性、合规性。二是审核其填制内容是否符合规定的要求，内容是否真实，填写是否齐全，数字是否准确。

第6条

对记账凭证进行稽核的主要内容是：1、审核记账凭证中的内容、日期、编号、摘要、会计科目、金额、原始凭证张数、有关人员的签章等，是否准确、齐全。2、审核记账凭证中的经济业务是否合法，是否符合有关制度的规定。3、审查记账凭证是否按照填制的顺序，连续编号。

第 7 条

稽核人员对账簿的稽核主要是审核账簿的设置、各类账簿的登记是否符合要求，是否规范，总账与明细账是否平行登记，月末各相关账户余额是否对应或一致，账簿的启用、结账和对账、记账错误的更正方法等方面是否符合要求。

第8条

稽核人员对财务会计报告的格式和填制按照数字真实、计算准确、内容完整、报送及时的要求进行审核。

第 9 条

稽核人员对某项稽核工作结束后，应当签名或盖章。对核签的凭证、账册、报表等的真实性、合法性、合规性负责，对相关问题承担相应责任。

第 10 条

一级稽核人员要定期形成书面报告，及时汇报。二级稽核要及时对一级稽核发现的问题进行汇总并形成书面报告，对重大问题要报处领导研究处理。

财务审批制度

第1条

财务收支审批分为审核和批准。审核主要由基金管理科负责，批准由被授予相应权限的处领导班子成员批准。

第2条

报费用支出原始凭证必须由经办人签字并由部门负责人签字确认后，按权限履行报批手续，基金管理科进行严格审核。无审批手续，出纳不得支付款项。

第3条

报废毁损的设备，须经基金管理科、计算机科确认，报上级主管部门审批，经批准后，方可作费用处理。

第4条

审批人员应带头执行各类收支审批手续，财会人员要严格把关。审批人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。

财务分析制度

第 1 条

基金管理科要定期运用年度工作计划、会计报表、统计数据和其他有关资料，对财务活动进行比较、分析和研究，形成书面财务分析报告。

第 2 条

财务分析的主要内容包括业务开展情况分析、费用控制的情况分析、资产负债变动情况分析、收支结余情况分析和财产物资利用情况分析等。

第 3 条

财务分析指标主要有：基金收缴率、发放率、替代率、结余情况等；
人员支出占事业支出的比率、公用支出占事业支出比率、资产负债率等。

第 4 条

财务分析的方法主要有比较分析法、因素分析法和差额分析法。

第 5条

财务分析要形成书面报告。编写财务分析要抓住主要矛盾，实事求是地反映问题；
数字运用恰当、准确、观点与材料相统一；
文字精炼、精确。

会计电算化岗位责任制

第1条 建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。

第2条 会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。

1， 电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制；
2，软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平；
3，审核员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认；
4，电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；
对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；
对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系；

5，电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；
6，数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。7，出纳：只能使用“现金管理”模块；
8，档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理；
9，各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。

1、负责全村儿童和青年的思想道德品质教育工作。根据不同年龄阶段的孩子，制定与之相适应的教育发展规划，为孩子的身心健康发展提供保证。

2、指导、配合儿童村妈妈对孩子进行良好的家庭教育，并开展各种有针对性的系列教育、文化和体育活动。

3、组织儿童村妈妈和孩子参加各种文娱体育活动，活跃儿童村的文化生活。

4、指导并配合妈妈辅导儿童和青年的学习和升学，负责与有关学校联系，了解孩子的学习和思想状况。

5、负责儿童村青年思想品德教育和就业指导工作。

6、负责建立儿童村孩子的教育成长档案、学习档案工作。

7、负责儿童村儿童的第二课堂管理工作。

8、负责组织、指导儿童村学生委员会的工作。

9、负责儿童村的文明资料整理、归档及文明单位创建工作。

10、扩大儿童村与外界社会团体的交流与协作，维护儿童村的窗口单位形象。

11、负责图书室管理工作。 及时完成村长交办的各项任务

财会负责人岗位职责

【篇1：会计主管岗位职责(新)】

会计主管岗位职责

一岗位名称：财务部主管

二直接上级：总经理

四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。

五、工作职责：

1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。 9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清 算。

11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。 15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

18、负责本部门的日常管理工作。

19、制定本部门的工作目标和实施计划。

20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

【篇2：财务主管岗位职责及工作内容】

财务主管岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作；

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见；
8、审核每月的工资、奖金发放表；

9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；
10、 11、

12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；
为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；

组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；

13、 14、

15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；
做好保密工作；

根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作；

17、

18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；
按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检

查，及时对部门间争议提出界定要求；

19、 20、 21、

督促公司应收账款的回收工作；

做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；

承办总经理交办的其他工作。

【篇3：会计主管岗位职责】

总会计师职责：

1全面管理企业日常财务会计工作

2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行

3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通

6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；

7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。

会计主管岗位职责

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。

2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；

3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；
开展全面预算管理，严格控制财务收支；
建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。

4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。

5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；

6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；

7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；

8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；

9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。

10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

总出纳岗位职责：

1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。

2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送 存银行；

4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；

5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。

7完成财务部经理安排的其他事项

8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。

9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。

10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。

11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录 12银行账务和支票办理 13会计凭证的汇总和管理

14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；

15负责所得税扣缴申报事项；

一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；

1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；

3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。

4 负责保存企业内客户须按时支付的

5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。

二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；

1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。

2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；

3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；

4处理销售收入与支出的记录。

财务人员工作守则（试行）

一、认真核算：按照财政部颁发的《会计基础工作规范》加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，报账、记账、核帐，做到手续完备，内容真实，数据准确、账目清楚，日清月结、报送及时。

二、从严管理：按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划和预算计划，遵守权责发生制和成本费用开支范围及标准，合理使用资金。

三、做好分析：定期检查、分析财务计划和预算计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议。

四、坚持原则：对违反国家及公司财务制度、财务计划和预算计划的会计事项，财务人员应及时纠正，对于弄虚作假、徇私舞弊、违法乱纪行为，财务人员应坚决拒绝执行，同时应向公司领导报告。

五、实事求是：坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济活动情况，不隐瞒事实，不弄虚作假。

六、严守秘密：严格遵守国家、公司保密制度，对各项核算资料、财务（业务）指标、客户信息不泄露、不传播、不丢失，维护投资人和公司的利益。

七、钻研业务：认真学习、刻苦钻研财会理论、政策法规及电算化知识，不断总结实践经验，提高管理水平。

昆明银轩经贸有限责任公司1

财会人员岗位职责

【篇1：公司财务人员岗位职责】

xxxxx公司财务人员岗位职责

一、公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

二、公司财务部的岗位职责

（一）、财务部长的岗位职责

1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。

8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

9． 负责协调与公司其他部门的关系。

10． 10．保守公司商业秘密。

(二)、核算会计岗位职责

1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不

得人为调节利润。

11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。 12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（三）、财务会计岗位责职

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。 9、保守本单位的商业秘密。

三、子公司财务岗位设置

为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：

各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

四、子公司财务岗位职责

（一）、财务经理职责

1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。 10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。

11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

16、负责协调与其他部门之间的关系。 17、保守本单位的商业秘密。

（二）核算会计岗位职责

1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

13、保守公司商业秘密。 【篇2：财务会计工作人员岗位职责】

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员 1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验

一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管 1.职责概述

根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

2.主要工作

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标

（1）资金预算编制及时率。

（2）资金预算达成率。

（3）月度流动资金计划编制及时率。

（4）资金使用目标达成率。

（5）资金收支准确度。

（6）资金使用效益评估报告提交及时率。

4.任职资格要求

（1）学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

（3）能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位 1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；
装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；
定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

（4）编制整套会计报表。

（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。

（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

（1）会计报表准确率。

（2）财务情况报告提交及时率。

（3）总账与明细账登记及时性。

（4）对账、结账工作及时性、准确性。

4.任职资格要求

（1）学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

（2）工作经验

三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。

（3）能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管 1.职责概述

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

2.主要工作

（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。

（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

（8）完成上级交办的其他临时性工作。

3.关键业绩指标

（1）财务分析报告编制及时率。

（2）财务分析数据真实可靠性。

（3）财务收益预测准确性。

（4）财务建议被采纳率。

4.任职资格要求

（1）学历

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

（2）工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

（3）能力要求

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监 1.职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

2.主要工作

（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

【篇3：会计人员岗位职责】

会计人员岗位职责

1、会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。

2、会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

3、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 4、按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。

5、按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。

6、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。

7、会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。

8、加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。

9、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

10、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。

11、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。 12、按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。

13、会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

出纳人员岗位职责

1、出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

2、熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。

3、按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。 4、严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办

5、根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。

6、严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。

7、要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。

8、出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。

10、购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。

11、未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。

12、使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。

1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。

2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验。

3、严格执行财经制度，负责日常财务账目。

4、负责固定资产的登记和管理。

5、负责募捐账目及实物的管理。

6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作。

7、负责儿童村与银行的一切业务往来，包括现金支取等。

8、村内所有人员的报销和负责家庭日常经费、妈妈工资发放。

9、严肃财经制度，做到日清月结。

10、负责儿童村仓库的管理工作。物资进出库账目清楚，手续健全。村内用具及库存物资经常盘点，修旧利废，整理堆放整齐。

11、协助完成儿童村宣传募捐工作。

12、负责儿童村幼儿园幼儿收费工作。 及时完成村长交办的各项任务。

学校辅导员岗位职责

技工学校辅导员岗位职责

辅导学校后勤主任岗位职责

优秀高校辅导员岗位职责

学生辅导员岗位职责

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