银行运营条线年终工作总结

　 银行?运营?条线?工作?总结?

　?银行?运营?条线?工作?

　 ?我行?按照?市分?行 ?整体?规划?、分?步实?施、?长短?结合?、标?本兼?治 ?的原?则，?结合?合规?文化?大讨?论活?动、?四无?竞赛?活动?、合?规文?化根?植年?活动?、 ?三化?三铁? 创?建等?活动?和结?合我?行的?实际?情况?，既?着力?解决?当前?运营?业务?管理?、制?度执?行方?面存?在的?问题?，又?从提?高运?营业?务运?行质?量入?手，?逐步?建立?技术?先进?、内?控严?密、?运营?高效?的管?理机?制。?实现?全年?无重?大安?全风?险责?任事?故，?现将?全年?的运?营管?理工?作情?况总?结如?下:?

　 ? ? 一?、加?强了?运营?主管?的管?理操?作风?险多?发于?临柜?业务?的操?作环?节，?而运?营主?管是?柜台?业务?的组?织者?、会?计信?息的?管理?者、?柜面?业务?交易?的监?督者?，运?营主?管在?防范?柜台?业务?风险?的作?用至?关重?要因?此我?不在?今年?运营?管理?工作?中，?将该?工作?作为?我部?的一?项重?点工?作来?抓。?

　 ?首先?为了?提高?会计?主管?的主?管能?动性?，要?求会?计主?管建?立主?管检?查监?管台?账，?按月?向支?行财?会运?营部?报告?。支?行财?会运?营部?把主?管的?监管?台账?作为?考核?主管?的一?项指?标。?其次?加强?对主?管的?培训?，支?行在?上半?年组?织了?两次?业务?培训?和监?管情?况通?报。?同时?为了?提高?运营?主管?的监?管技?能和?经验?交流?，我?部还?抽调?一部?分主?管和?监管?员一?起参?与监?管检?查。?我部?通过?这些?方式?不断?的提?高运?营主?管监?管的?主观?能动?性，?和加?强他?们的?责任?感。?

　 ? ? 二?、加?强运?营业?务管?理，?夯实?会计?业务?基础?。

　? 根?据市?分行?运营?部下?发的?ⅩⅩ?年运?营管?理工?作要?点和?按季?的运?营业?务监?管重?点，?拟定?下发?了分?行Ⅹ?Ⅹ年?运营?管理?工作?意见?和按?季运?营业?务监?管重?点，?确保?各级?监管?机构?有针?对性?地开?展各?项监?管工?作;?

　 ? 二?是按?季开?展了?ⅩⅩ?年运?营业?务常?规性?监管?检查?，共?形成?监管?工作?记录?51?3页?，工?作底?稿3?6份?，对?前期?检查?中发?现问?题进?行后?续检?查，?对存?在的?问题?发出?整改?通知?，对?整改?不到?位的?柜员?进行?了处?罚，?并提?出有?效的?整改?措施?和意?见，?起到?了督?促作?用;?同时?还采?取了?组织?培训?班的?方式?，对?屡犯?的柜?员进?行学?习考?试。?大大?提高?柜员?的规?范操?作的?意识?。

　? ?三是?ⅩⅩ?年，?配合? 三?大集?中 ?建设?，我?行狠?抓业?务培?训，?通过?No?te?s、?电话?及时?转发?相关?文件?、工?作要?求、?下发?风险?提示?、定?期组?织临?柜人?员和?运营?主管?进行?集中?学习?，定?期召?开运?营风?险分?析会?议等?多种?方式?开展?对柜?员的?业务?培训?，利?用合?规文?化大?讨论?等一?系列?活动?之机?，对?相关?制度?组织?学习?、讨?论，?进一?步强?化柜?员合?规操?作意?识，?使 ?违规?就是?风险?，安?全就?是效?益 ?的理?念得?到有?效根?植，? 合?规人?人有?责、?合规?创造?价值? 的?思想?深入?人心?。

　? ?四是?接受?市分?行组?织的? Ⅹ?Ⅹ年?案件?风险?排查? 、? Ⅹ?Ⅹ年?内控?合规?检查? 、? 尽?职检?查 ?，对?检查?发现?的有?一定?风险?隐患?的问?题，?进行?了及?时整?改，?达到?规避?风险?的目?的;?

　 ? 五?是积?极组?织开?展市?分行?安排?各种?专项?检查?和疑?点数?据的?核实?工作?。先?后开?展了?财政?账户?风险?排查?、现?金中?心业?务专?项检?查、?人民?币银?行结?算账?户管?理自?查、?中间?业务?手续?费专?项检?查、?定期?存款?业务?专项?检查?、对?账工?作情?况专?项检?查、?节前?查库?、节?假日?期间?突击?查库?、存?款风?险滚?动排?查等?专项?检查?。通?过现?场查?看操?作流?程、?调阅?监控?录像?手段?对主?管履?职、?柜面?操作?情况?进行?监督?，及?时发?现问?题、?及时?进行?纠偏?。

　? ?六是?加强?会计?监控?系统?非现?场监?管力?度，?通过?市分?行下?发的?1-?4季?度会?计监?控系?统运?行情?况进?行通?报，?运行?质量?较好?，全?辖全?年共?产生?预警?信息?27?38?2笔?，监?管员?

　 ? ? 一?、二?级预?警信?息现?场核?销率?达1?00?%。?

　 ? ? 三?、四?级预?警信?息现?场核?销率?达1?00?%，?现场?核销?率比?上年?有所?提高?，柜?员冲?账、?抹账?业务?较去?年有?所下?降。?

　 ? ? 三?、存?在的?问题?:在?过去?的一?年，?我行?在运?营工?作中?取得?了一?些成?绩，?但还?是存?在一?些不?足的?地方?，例?如制?度执?行不?到位?。个?别主?管和?柜员?案防?意识?不强?，业?务操?作中?因为?方便?、习?惯造?成制?度执?行不?到位?的现?象时?有发?生。?柜面?实行?产品?计价?，柜?员对?计价?业务?积极?性高?，对?传统?业务?仅是?疲于?应付?，同?时还?要承?担后?台操?作，?业务?处理?效率?低，?造成?客户?等待?时间?长，?满意?度低?。运?营管?理职?责不?明确?。运?营管?理工?作职?责和?范围?涉及?多部?门、?多条?线，?运营?管理?部主?要负?责全?行基?础性?后台?运营?与管?理，?但仍?存在?柜面?业务?管理?上部?门职?责划?分交?叉不?清的?情况?，各?部门?制定?各自?条线?的规?章制?定，?在业?务检?查、?指导?方面?存在?一些?差异?，造?成临?柜业?务执?行制?度在?一定?程度?上有?难度?。

　? 银?行运?营条?线工?作

　? Ⅹ?年以?来，?运营?管理?部在?各级?领导?的正?确领?导下?，在?各部?门的?大力?配合?支持?下，?充分?发挥?部门?职责?，结?合年?初签?订的?责任?目标?，突?出管?理重?点，?完善?内部?操作?，防?范操?作风?险，?较好?地完?成了?柜面?业务?、重?要空?白凭?证、?资金?清算?、现?金供?应、?支付?结算?、反?洗钱?等各?项工?作任?务。?有关?情况?如下?：

　? ? ?一、?上半?年工?作开?展情?况

　? 严?格重?要空?白凭?证管?理

　? 为?避免?空白?重要?凭证?领取?差错?的发?生，?

　 ? 一?是根?据设?计的?《空?白重?要凭?证领?取申?请表?》，?严格?了重?要空?白凭?证的?领取?审查?，要?求领?取网?点不?仅要?认真?填写?申请?表有?关事?项，?还要?求会?计主?管和?单位?负责?人签?字、?加盖?营业?网点?业务?印章?。

　? ?二是?完成?了各?营业?机构?的各?种帐?表凭?证的?购领?、帐?表室?的管?理及?重要?空白?凭证?的下?发工?作，?工作?中无?差错?事故?发生?。

　? 加?强柜?面业?务的?管理?

　 ?为规?范柜?面业?务操?作，?防范?操作?风险?。2?月份?对前?台业?务操?作流?程操?作情?况、?授权?制度?执行?情况?、密?码更?改情?况、?印章?保管?情况?、重?要空?白凭?证使?用情?况等?业务?进行?了检?查。?通过?检查?规范?了前?台的?业务?操作?，防?范了?操作?风险?。

　? 搞?好现?金调?拨，?保证?现金?供应?

　 ?在现?金管?理方?面要?按照?现金?管理?的有?关规?定，?继续?做好?现金?管理?工作?。

　? ?一是?做好?现金?计划?管理?，合?理核?定支?行的?现金?库存?，在?保证?支付?前提?下，?严格?执行?库存?现金?限额?制度?，防?止过?多的?不生?息资?金积?压。?

　 ? 二?是做?好大?额现?金支?付的?内部?审批?工作?，继?续严?格执?行大?额现?金支?付审?批制?度，?提高?执行?现金?管理?政策?的正?确性?。并?结合?当前?反洗?钱的?工作?要求?，做?好反?洗钱?有关?工作?。

　? ?三是?严格?执行?库存?现金?查库?制度?。要?求各?支行?严格?查库?制度?，并?对其?查库?情况?进行?检查?，其?次，?对中?心现?金库?存我?部每?月不?低于?一次?查库?，对?各支?行现?金库?存采?取定?期不?定期?的查?库方?式进?行查?库，?避免?现金?库存?过大?和空?库现?象的?发生?。

　? ?四是?充分?运用?清分?设备?，对?支行?、营?业部?上缴?的现?金及?时整?点，?提高?了付?出现?金的?准确?性和?安全?性。?

　 ?做好?银企?对账?管理?

　 ?在工?作中?我部?始终?把银?企对?账工?作作?为一?项重?点工?作来?抓，?

　 ? 一?是每?月通?过 ?发出?、收?回、?确认? 等?环节?，确?保各?支行?不折?不扣?地执?行银?企对?账制?度;?

　 ? 二?是根?据各?支行?提供?的对?公账?户负?责人?和会?计人?员的?手机?号码?利用?发短?信、?打电?话的?方式?跟企?业对?账或?明确?专人?上门?去企?业对?账，?保证?企业?资金?的安?全性?;

　? ?三是?逐月?由支?行、?营业?部上?报回?收的?对账?单，?并逐?一核?对、?计算?对账?率和?回函?率，?将上?述两?项指?标纳?入绩?效考?核。?

　 ?通过?以上?的措?施使?银企?对账?制度?得到?了全?面、?严格?、有?效地?执行?，从?而提?高操?作风?险控?制能?力。?

　 ?完善?结算?管理?，搞?好服?务，?确保?我行?汇路?畅通?

　 ?我部?作为?商业?银行?的结?算枢?纽，?服务?质量?、服?务效?率致?关重?要。?为此?，在?上半?年工?作中?，我?们突?出服?务这?一主?题，?在完?善服?务手?段、?提高?服务?质量?上下?工夫?，力?争实?现服?务质?量上?新的?台阶?。

　? ?一是?疏通?结算?渠道?，不?分节?假日?、双?休日?，确?保我?行大?、小?额支?付业?务畅?通;?

　 ? 二?是为?规范?资金?清算?业务?操作?，提?高工?作效?率，?对同?城清?算，?异地?资金?汇划?、来?账业?务手?续办?理都?作了?明确?规定?，确?保结?算业?务准?确、?及时?、快?捷、?安全?。全?年共?办理?同城?清算?及异?地通?汇业?务万?笔，?金额?亿元?，日?均业?务量?达万?元。?

　 ? 三?是做?好现?金管?理工?作，?树立?服务?第一?的思?想，?安全?及时?地做?好各?支行?现金?送达?工作?。全?年共?办理?现金?收入?万笔?，金?额亿?元，?现金?收入?日均?业务?量达?万元?;现?金支?出万?笔，?金额?亿元?，现?金日?均业?务量?达万?元。?

　 ?、搞?好员?工培?训，?提高?员工?服务?效能?

　 ?根据?岗位?分工?和职?责分?配等?情况?，分?类组?织了?岗位?培训?班。?

　 ? 一?是4?月份?组织?会计?主管?、高?级柜?员进?行了?柜面?监督?业务?培训?班，?重点?对业?务前?台监?督中?存在?的问?题进?行了?讲解?;

　? ?二是?5月?份组?织开?展了?核心?业务?系统?涉及?的存?款、?贷款?、支?付结?算、?大小?额支?付、?同城?票据?清算?、结?账、?凭证?管理?以及?出纳?业务?的专?项培?训班?，全?行共?26?0余?人参?加。?

　 ?修订?下发?了业?务操?作制?度

　? 上?半年?修订?下发?了《?反洗?钱业?务管?理办?法》?、《?大额?交易?和可?疑交?易报?告实?施办?法》?和《?客户?身份?识别?和客?户身?份资?料及?交易?记录?保存?制度?》。?同时?，根?据合?规风?险部?对制?度审?核要?求，?我部?组织?人员?对《?濮阳?市商?业银?行股?份有?限公?司会?计岗?位工?作规?范》?等9?项制?度及?管理?办法?进行?了修?订。?

　 ?发挥?职能?作用?，全?方位?做好?日常?工作?

　 ?运营?管理?部作?为总?部的?一个?职能?科室?，积?极行?使着?自己?的职?责，?充分?发挥?桥梁?作用?是我?们的?责任?。同?时，?本部?人员?团结?协作?，开?拓进?取，?牢固?树立?服务?思想?，较?好的?完成?了日?常工?作事?项。?

　 ? ? 二?、下?半年?工作?计划?

　 ?会计?结算?、资?金清?算管?理

　? ? 1?、根?据人?民银?行会?计结?算、?资金?清算?管理?规定?，做?好大?小额?、同?城票?据清?算系?统的?运行?管理?。

　? ? 2?、1?2月?份组?织人?员对?各支?行、?营业?部会?计结?算业?务检?查。?

　 ? ?3、?做好?资金?调拨?、汇?划以?及客?户和?同业?存款?账户?的对?账工?作。?

　 ? 4?、根?据业?务管?理提?出的?业务?需求?和新?产品?开发?需要?，包?括银?行卡?业务?，及?时制?定新?产品?业务?开发?需求?及操?作流?程。?

　 ?会计?、储?蓄、?出纳?等柜?面业?务的?管理?

　 ? ?1、?10?月份?组织?高级?柜员?、会?计主?管柜?面业?务监?督培?训。?

　 ? ?2、?做好?柜员?角色?审批?、调?整及?授权?管理?工作?。

　? ? 3?、做?好反?洗钱?系统?的运?行、?数据?核对?及上?报工?作。?

　 ?现金?管理?

　 ? ?1、?按照?现金?管理?规定?，做?好前?台现?金业?务操?作的?监督?和管?理。?

　 ? ?2、?会同?保卫?部，?做好?交取?款工?作，?保证?现金?及时?供应?。

　? ? 3?、做?好现?金清?点、?配送?及离?行式?AT?M机?现金?配送?、装?箱工?作。?

　 ?其他?业务?管理?

　 ? ?1、?做好?资产?管理?部不?良资?产账?务处?理工?作。?

　 ? ?2、?配合?财务?管理?系统?，做?好后?续账?务处?理。?

　 ? ?3、?做好?网点?的签?到、?签退?管理?工作?。

　? 做?好领?导交?办的?其他?事项?。

　? 银?行运?营条?线工?作

　? *?**?年财?会运?营管?理部?的各?项工?作在?支行?党委?的正?确领?导下?，认?真贯?彻落?实*?**?年工?作会?议精?神，?以《?**?*年?会计?结算?工作?要点?》为?重点?开展?工作?，全?行牢?固树?立内?控优?先的?经营?理念?，从?抓基?础管?理入?手，?强化?内控?制度?落实?，全?面加?强了?检查?、督?导、?考评?和监?管力?度，?使员?工依?法合?规稳?健经?营的?意识?得到?不断?增强?，基?础管?理、?内控?建设?得到?不断?提高?，主?要做?了以?下几?个方?面的?工作?:

　? ? ?一、?加强?会计?基础?工作?管理?水平?，增?强内?部控?制风?险防?范能?力，?提高?业务?操作?人员?的整?体素?质。?

　 ?认真?开展?内控?管理?活动?，出?台了?《*?**?市支?行单?位银?行结?算帐?户管?理办?法》?、《?**?*市?支行?运营?管理?工作?综合?考核?办法?》具?体内?容包?括跨?及基?础工?作管?理考?核、?会计?监管?系统?管理?考核?、综?合管?理考?核评?比及?相关?考核?管理?规定?等。?按照?总分?行部?署，?全行?切实?提高?加强?内控?管理?重要?性的?认识?，形?成了?一把?手亲?自抓?，各?业务?部门?具体?抓，?全体?员工?共同?参与?的防?控案?件工?作机?制。?

　 ?进一?步加?强了?会计?监管?及会?计基?础工?作管?理考?核工?作。?

　 ? 一?是以?内控?管理?为契?机，?在上?半年?开展?了自?查面?10?0%?的会?计内?控管?理规?章制?度落?实执?行情?况和?柜面?业务?操作?流程?执行?情况?检查?，重?点对?岗位?设置?与管?理、?主管?履职?、重?要空?白凭?证管?理、?对账?管理?、帐?户管?理、?大额?现金?及反?洗钱?业务?管理?等有?关业?务操?作流?程的?合规?性进?行自?查。?在各?行自?查的?基础?上，?盟行?按照?区分?行《?关于?开展?会计?内控?制度?执行?情况?大检?查的?通知?》要?求，?对各?支行?的会?计内?控制?度执?行情?况进?行了?抽查?，抽?查面?50?%，?同时?，进?行了?会计?基础?工作?规范?化达?标验?收。?

　 ? 二?是认?真贯?彻落?实区?分行?开展?强化?内控?管理?，全?员防?范案?件专?项治?理活?动和?区分?行关?于开?展 ?内控?管理?年 ?活动?要求?，二?季度?在全?盟范?围内?开展?了自?律监?管、?内控?制度?执行?情况?检查?，重?点对?会计?监管?员职?责履?行情?况和?会计?内控?制度?执行?情况?进行?了检?查，?进一?步强?化了?各行?内部?管理?，规?范了?经营?管理?，有?效防?范和?化解?了经?营风?险。?

　 ? 三?是为?切实?将区?分行?20?17?年下?半年?陆续?出台?和完?善的?各项?规章?制度?落实?执行?到位?，三?季度?对部?分网?点的?库房?、柜?员现?金箱?、自?助设?备、?重要?空白?凭证?、业?务印?章管?理、?重要?岗位?能否?相互?制约?、柜?员安?全认?证卡?使用?与保?管、?主管?授权?、内?外账?务核?对等?进行?了再?监管?检查?，对?二季?度会?计自?律再?监管?检查?发现?问题?整改?情况?和区?分行?拉网?式大?检查?发现?问题?进行?了跟?踪复?查，?提高?了营?业机?构会?计人?员对?各项?规章?制度?、操?作流?程的?学习?和执?行力?度。?

　 ? 四?是为?了进?一步?规范?一线?会计?人员?的操?作行?为，?防范?和化?解操?作风?险。?在四?季度?对2?01?7年?总分?行新?出台?的各?项制?度规?定管?理办?法的?落实?执行?情况?，即?重点?业务?、重?要环?节内?外部?检查?发现?问题?的整?改情?况进?行了?再监?管检?查。?

　 ? 五?是充?分发?挥查?库 ?飞行?队 ?管库?作用?，全?年对?全辖?营业?机构?金库?及现?金管?理进?行突?击检?查4?0次?，有?效防?范和?化解?了金?库风?险。?

　 ?通过?上述?自律?监管?、突?击检?查，?共发?现问?题1?33?条，?累计?完成?《监?管工?作底?稿》?96?份。?盟行?和各?支行?部门?的自?律监?管检?查，?共处?罚责?任人?37?07?人次?，经?济处?罚金?额7?43?90?日常?会计?监管?工作?严格?执行?《会?计监?管及?会计?基础?工作?管理?考核?办法?》，?从柜?员抓?起层?层考?核、?一级?抓一?级、?层层?抓落?实充?分发?挥会?计主?管的? 瓶?颈 ?作用?。结?合支?行的?实际?情况?，完?善再?监管?检查?方式?，以?点带?面加?大重?点环?节、?重要?事项?的管?理。?进一?步规?范会?计监?管员?的检?查要?求，?强化?再监?管职?能，?提高?再监?管水?平。?按照?《会?计基?础工?作规?范化?考核?及评?比办?法》?的执?行情?况和?履职?情况?和实?际工?作情?况进?行考?核扣?分，?对在?考核?及检?查中?存在?问题?的进?行了?处罚?共处?罚6?04?人次?罚款?金额?合计?11?，4?00?.0?0。?

　 ?充分?运用?好在?线监?控系?统真?正发?挥在?线监?控的?职能?，全?年会?计监?管员?预警?信息?核销?无不?及时?核销?纪录?，并?且达?到1?00?%现?场核?销。?针对?我行?20?17?年监?控系?统存?在的?部分?网点?会计?主管?不及?时核?销预?警信?息的?问题?，监?管员?对会?计主?管和?三级?主管?进行?有针?对性?的预?警信?息核?销的?监督?辅导?工作?使在?线监?管工?作水?平有?所提?高。?

　 ?认真?组织?学习?会计?内控?制度?、办?法加?大业?务培?训力?度提?高会?计人?员的?业务?素质?。制?定适?合我?行实?际的?培训?计划?，每?月指?定一?名会?计结?算部?监管?员对?网点?的会?计主?管进?行培?训，?内容?包括?当月?的业?务类?文件?，检?查中?发现?的问?题规?范，?日常?工作?中的?疑点?难点?解答?等，?三名?监管?员每?人一?个月?，一?个季?度轮?换一?次，?这样?即督?促会?计监?管员?学习?业务?，又?提高?了监?管水?平，?并且?达到?了培?训会?计人?员的?目的?。通?过5?次培?训工?作看?，会?计人?员比?较认?可这?种培?训方?式，?达到?了共?同提?高的?目的?。截?至6?培训?80?余人?次。?

　 ? ? 二?、积?极做?好案?件风?险排?查工?作根?据《?转发?总行?关于?开展?案件?风险?排查?工作?的紧?急通?知》?及盟?分行?《关?于立?即开?展案?件风?险排?查工?作的?紧急?通知?》文?件精?神，?支行?领导?立即?召开?紧急?会议?安排?部署?此项?工作?，并?成立?了案?件风?险排?查工?作领?导小?组和?工作?小组?，对?全辖?十二?个网?点开?展为?期三?天的?全面?风险?排查?工作?，共?排查?大额?交易?13?81?笔，?金额?41?2，?53?1万?元，?同时?按《?大额?存款?风险?排查?、检?查要?点表?》进?行重?点排?查，?有关?的客?户身?份信?息通?过A?网进?行调?阅核?对。?保质?保量?完成?案件?风险?排查?工作?

　 ? ? 三?、做?好资?金营?运管?理、?信贷?计划?、财?务管?理等?项工?作强?化资?金调?度，?提高?资金?营运?效益?，今?年各?项存?款稳?步增?长，?贷款?总量?萎缩?，这?就要?求我?们在?资金?的管?理和?使用?上更?加灵?活摆?布，?以实?现资?金的?最大?化效?益，?尽最?大努?力把?贷款?萎缩?形成?的利?差水?平降?到最?低限?度。?第一?，足?额缴?存存?款准?备金?;第?

　 ? ? 二?、用?好用?足系?统内?利率?政策?，根?据当?天的?资金?运动?情况?合理?计算?留存?率，?节余?的资?金在?保付?的前?提下?尽量?存入?上存?资金?，力?求效?益高?，正?常保?付的?效果?。第?

　 ? ? 三?、经?过充?分调?研，?本着? 限?额区?别，?职责?清晰?、分?层监?测、?奖罚?分明? 的?原则?，按?照盟?行制?定出?台《?备付?金管?理考?核办?法》?，重?新制?定适?合我?行实?际情?况的?具体?要求?，切?实加?强系?统内?资金?营运?管理?，规?范备?付金?调度?、调?剂行?为，?努力?降低?无息?和非?生息?资金?占用?。自?《备?付金?管理?考核?办法?》实?施后?，我?行的?库存?现金?现金?限额?有效?控制?在盟?分行?给我?行核?定的?库存?限额?计划?之内?，有?效提?高了?资金?营运?效率?。

　? ? ?四、?会计?档案?清理?归档?工作?在去?年清?理基?础上?，盟?行为?更加?规范?会计?档按?管理?水平?，为?我行?安装?了档?案密?集架?，我?们积?极组?织人?力，?重新?将历?年会?计档?案整?理归?档入?密集?架管?理，?目前?已将?辖内?12?个网?点的?20?17?年以?来的?会计?档案?全部?受到?档案?室入?档管?理。?

　 ? ?五、?积极?做好?外部?审计?工作?配合?及报?表转?换工?作根?据上?级行?的工?作要?求，?我行?在去?年大?量清?理、?报送?工作?的基?础上?，继?续做?好外?部审?计工?作和?各时?段的?报表?转换?信息?上报?工作?。已?顺利?完成?了2?01?7年?上半?年的?报表?转换?信息?上报?工作?。报?送过?程中?因此?项工?作时?效性?非常?强会?计结?算部?人员?克服?困难?加班?加点?全力?做好?填报?工作?在保?证报?表质?量的?前提?下按?时完?成上?报工?作不?折不?扣的?完成?了工?作任?务。?

　 ? ?六、?做好?柜员?指纹?系统?、会?计档?案管?理系?统及?现金?管理?平台?等新?系统?的上?线工?作。?

　 ? ?1、?*月?28?日我?行进?行柜?员指?纹系?统上?线切?换，?会计?结算?部人?员精?心安?排周?密部?署，?保证?系统?顺利?上线?使用?，通?过柜?员指?纹系?统投?入使?用，?更加?有效?的防?范前?台操?作风?险的?发生?。

　? ? 2?、今?年*?日起?，我?行会?计档?案管?理系?统正?式开?始单?轨运?行，?实行?会计?档案?电子?版存?档制?度，?最大?限度?的降?低相?关报?表的?打印?量，?大大?减轻?了前?台的?工作?量，?更减?低的?办公?成本?。

　? ? 3?、为?保证?日现?金管?理平?台系?统上?线后?的顺?利应?用，?支行?会计?结算?组织?各网?点会?计主?管参?加区?分行?举办?现金?管理?平台?系统?上线?培训?班，?为上?线后?能够?正常?指导?前台?业务?奠定?了理?论基?础，?系统?上线?前，?会计?结算?部组?织网?点会?计主?管学?习上?线方?案，?逐条?落实?方案?要求?，上?线后?，积?极指?导网?点存?在的?疑难?问题?，很?好的?保证?系统?正常?上线?运行?。

　? ? 七?、工?作中?存在?的不?足及?措施?

　 ? ?1、?今后?需加?大对?会计?人员?基础?业务?、新?开办?业务?的培?训工?作，?注重?实效?，突?出性?和可?操作?性。?银行?的基?础业?务来?源于?柜台?，柜?台业?务靠?柜员?来完?成，?所以?从源?头入?手，?业务?操作?严格?按规?定动?作去?做，?急待?提高?临柜?人员?业务?素质?。通?过业?务技?术比?赛、?业务?培训?、知?识竞?赛、?业务?技能?达标?等多?种形?式提?高会?计队?伍的?业务?素质?。

　? ? 2?、强?化再?监管?职能?，提?高监?管人?员业?务素?质，?进一?步提?升会?计监?管水?平，?使内?控管?理工?作再?上一?个新?台阶?。?

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