北海市纪检监察部门

　表二：收入决算表

　单位：万元

　项 目

　本年收入合计

　财政拨款收入

　上级补助收入

　事业收入

　经营收入

　附属单位上缴收入

　其他收入

　科目编码

　科目名称

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　合计

　1,705.57

　1,705.42

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.15

　201

　一般公共服务支出

　1629.22

　1,629.07

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.15

　20111

　纪检监察事务

　1626.97

　1,626.82

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.15

　2011101

　 行政运行

　1031.66

　1,031.51

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.15

　2011102

　 一般行政管理事务

　568.13

　568.13

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2011150

　 事业运行

　26.19

　26.19

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2011199

　 其他纪检监察事务支出

　1.00

　1.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　20115

　工商行政管理事务

　0.75

　0.75

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2011501

　 行政运行

　0.75

　0.75

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　20136

　其他共产党事务支出

　1.50

　1.50

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2013699

　 其他共产党事务支出

　1.50

　1.50

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　30.54

　30.54

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　21011

　行政事业单位医疗

　30.54

　30.54

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2101101

　 行政单位医疗

　30.05

　30.05

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2101102

　 事业单位医疗

　0.49

　0.49

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　221

　住房保障支出

　45.81

　45.81

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　22102

　住房改革支出

　45.81

　45.81

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　2210201

　一般公共服务支出

　45.81

　45.81

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　0.00

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　表三：支出决算表

　单位：万元

　项 目

　本年支出合计

　基本支出

　项目支出

　上缴上级支出

　经营支出

　对附属单位补助支出

　科目编码

　科目名称

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　合计

　1,744.04

　1,211.60

　532.44

　0.00

　0.00

　0.00

　201

　一般公共服务支出

　1667.71

　1,135.28

　532.44

　0.00

　0.00

　20111

　纪检监察事务

　1665.46

　1,133.03

　532.44

　0.00

　0.00

　2011101

　 行政运行

　1,115.71

　1115.71

　0.00

　0.00

　0.00

　2011102

　 一般行政管理事务

　527.99

　527.99

　527.99

　0.00

　0.00

　2011150

　 事业运行

　20.76

　16.31

　4.45

　0.00

　0.00

　2011199

　 其他纪检监察事务支出

　1.00

　1.00

　0.00

　0.00

　0.00

　20115

　工商行政管理事务

　0.75

　0.75

　0.00

　0.00

　0.00

　2011501

　 行政运行

　0.75

　0.75

　0.00

　0.00

　0.00

　20136

　其他共产党事务支出

　1.50

　1.50

　0.00

　0.00

　0.00

　2013699

　 其他共产党事务支出

　1.50

　1.50

　0.00

　0.00

　0.00

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　30.52

　30.52

　0.00

　0.00

　0.00

　21011

　行政事业单位医疗

　30.52

　30.52

　0.00

　0.00

　0.00

　2101101

　 行政单位医疗

　30.05

　30.05

　0.00

　0.00

　0.00

　2101102

　 事业单位医疗

　0.47

　0.47

　0.00

　0.00

　0.00

　221

　住房保障支出

　45.81

　45.81

　0.00

　0.00

　0.00

　22102

　住房改革支出

　45.81

　45.81

　0.00

　0.00

　0.00

　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　表四：财政拨款收入支出决算总表

　单位：万元

　收 入

　支 出

　项 目

　行次

　金额

　项 目

　行次

　合计

　一般公共预算财政拨款

　政府性基金预算财政拨款

　栏 次

　1

　栏 次

　2

　3

　4

　一、一般公共预算财政拨款

　1

　1,705.42

　一、一般公共服务支出

　18

　1,667.71

　1,667.71

　0.00

　二、政府性基金预算财政拨款

　2

　0.00

　二、外交支出

　19

　3

　三、教育支出

　20

　4

　四、科学技术支出

　21

　5

　五、文化体育与传媒支出

　22

　6

　六、社会保障和就业支出

　23

　7

　七、医疗卫生与计划生育支出

　24

　30.52

　30.52

　0.00

　8

　25

　9

　26

　10

　……

　27

　11

　28

　本年收入合计

　12

　1,705.42

　本年支出合计

　29

　1,744.04

　年初财政拨款结转和结余

　13

　967.39

　年末结转和结余

　30

　928.78

　一般公共预算财政拨款

　14

　967.39

　31

　政府性基金预算财政拨款

　15

　0.00

　32

　16

　33

　合计

　17

　2,672.82

　合计

　34

　2,672.82

　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　单位：万元

　项 目

　合计

　基本支出

　项目支出

　科目编码

　科目名称

　栏次

　1

　2

　3

　合计

　1,744.04

　1,211.60

　532.44

　201

　一般公共服务支出

　1,667.71

　1,135.28

　532.44

　20111

　纪检监察事务

　1,665.46

　1,133.03

　532.44

　2011101

　 行政运行

　1,115.71

　1,115.71

　0.00

　2011102

　 一般行政管理事务

　527.99

　0.00

　527.99

　2011150

　 事业运行

　20.76

　16.31

　4.45

　2011199

　 其他纪检监察事务支出

　1.00

　1.00

　0.00

　20115

　工商行政管理事务

　0.75

　0.75

　0.00

　2011501

　 行政运行

　0.75

　0.75

　0.00

　20136

　其他共产党事务支出

　1.50

　1.50

　0.00

　2013699

　 其他共产党事务支出

　1.50

　1.50

　0.00

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　30.52

　30.52

　0.00

　21011

　行政事业单位医疗

　30.52

　30.52

　0.00

　2101101

　 行政单位医疗

　30.05

　30.05

　0.00

　2101102

　 事业单位医疗

　0.47

　0.47

　0.00

　221

　住房保障支出

　45.81

　45.81

　0.00

　22102

　住房改革支出

　45.81

　45.81

　0.00

　2210201

　 住房公积金

　45.81

　45.81

　0.00

　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

　单位：万元

　人员经费

　公用经费

　经济分类科目编码

　科目名称

　金额

　经济分类科目编码

　科目名称

　金额

　301

　工资福利支出

　908.46

　302

　商品和服务支出

　204.52

　30101

　 基本工资

　278.09

　30201

　 办公费

　36.86

　30102

　 津贴补贴

　201.82

　30202

　 印刷费

　3.4

　30103

　 奖金

　44.72

　30204

　 手续费

　0.24

　30104

　其他社会保障缴费

　63.47

　30205

　 水费

　1.33

　30106

　 伙食补助费

　18.87

　30206

　 电费

　6.73

　30107

　 绩效工资

　2.83

　30207

　 邮电费

　10.13

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

　144.68

　30211

　 差旅费

　20.87

　30109

　 职业年金缴费

　0.00

　30213

　 维修(护)费

　17.48

　30199

　其他工资福利支出

　153.99

　30215

　 会议费

　3.68

　30216

　 培训费

　0.46

　30217

　 公务接待费

　1.25

　30224

　 被装购置费

　1.57

　30226

　 劳务费

　1.99

　30228

　 工会经费

　7.64

　30231

　公务用车运行维护费

　5.93

　30239

　 其他交通费用

　74.07

　30299

　其他商品和服务支出

　10.91

　303

　对个人和家庭的补助

　93.42

　310

　其他资本性支出

　5.19

　30301

　 离休费

　8.96

　31001

　 房屋建筑物购建

　30302

　 退休费

　31002

　 办公设备购置

　5.19

　30309

　 奖励金

　1.26

　31099

　 其他资本性支出

　30311

　 住房公积金

　70.92

　30399

　其他对个人和家庭的补助支出

　12.28

　 ……

　 ……

　307

　债务付息支出

　30701

　 国内债务付息

　399

　其他支出

　39901

　 赠与

　人员经费合计

　1001.89

　公用经费合计

　209.71

　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　单位：万元

　2017年度预算数

　2017年度决算数

　合计

　因公出国

　（境）费

　公务用车购置及运行费

　公务接

　待费

　合计

　因公出国

　（境）费

　公务用车购置及运行费

　公务接

　待费

　小计

　公务用车 购置费

　公务用车 运行费

　小计

　公务用车 购置费

　公务用车 运行费

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12

　40.22

　14.70

　11.05

　0.00

　11.05

　14.47

　28.76

　14.70

　10.47

　0.00

　10.47

　3.58

　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　单位：万元

　项 目

　年初结转和结余

　本年收入

　本年支出

　年末结转和结余

　功能分类科目编码

　科目名称

　小计

　基本支出

　项目支出

　栏次

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　合计

　类

　款

　项

　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　本部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　第三部分：纪检监察部门2017年度部门决算情况说明

　一、2017年度收入支出决算总体情况。

　（一）本部门2017年度总收入2672.97万元，其中本年收入1705.57万元。收入具体情况如下。

　1.财政拨款收入1705.42万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加383.64万元，增长16.76%。

　

　增长主要原因：一是根据年度的工作计划，增加了专项工作经费的预算安排。二是年内派驻机构改革及人才引进共调入87人，造成人员经费的增加。三是根据工作实际，申请调增了纪检监察事务专项经费。

　2.其他收入0.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0.15万元，增长100%。

　3.上年结转和结余967.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

　（二）本部门2017年度总支出2672.97万元，其中本年支出1744.04万元。支出具体情况如下：

　1.一般公共服务（类）1667.71万元：主要用于行政运行1115.71万元，一般行政管理事务527.99万元，事业运行20.76万元，其它纪检监察事务支出1万元，工商行政管理事务0.75万元，其它共产党事务支出1.5万元。较2016年度决算数增加507.08万元，增长43.69%。

　增长主要原因：一是根据年度的工作计划，增加了专项工作经费的预算支出。二是年内派驻机构改革及人才引进共调入87人，造成人员经费的增加。三是根据工作实际，申请调增了纪检监察事务专项经费。

　2.医疗卫生与计划生育支出30.52万元，主要用于缴纳职工基本医疗金等社会保险。

　3.住房保障支出45.81万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

　4.年末结转和结余928.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　2017年度一般公共预算支出1744.04万元，其中：

　基本支出1211.60万元，其中:行政运行1115.71万元，事业运行16.31万元，其它纪检监察事务支出1万元，工商行政管理事务0.75万元，其它共产党事务支出1.5万元，医疗卫生与计划生育支出30.52万元，住房保障支出45.81万元。较2016年度决算数增加285.55万元，增长30.84%。

　项目支出532.44万元,其中：一般行政管理事务527.99万元，事业运行4.45万元。较2016年度决算数增加136.56万元，增长34.5%

　增长主要原因：一是根据年度的工作计划，增加了专项工作经费的预算支出。二是年内派驻机构改革及人才引进共调入87人，造成人员经费的增加。三是根据工作实际，申请调增了纪检监察事务专项经费。

　三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.60万元，其中：

　人员经费1001.89万元，较2016年度决算数增加272.81万元，增长37.42%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

　公用经费209.71万元，较2016年度决算数增加12.74万元，增长6.47%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

　增长主要原因：一是根据年度的工作计划，增加了专项工作经费的预算支出。二是年内派驻机构改革及人才引进共调入87人，造成人员经费的增加。三是根据工作实际，申请调增了纪检监察事务专项经费。

　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.75万元，完成年初预算的71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算14.7万元，完成年初预算的100%；本年无公务用车购置；公务用车运行费10.47万元，完成年初预算94.75%，；公务接待费支出3.58万元，完成年初预算的24.76%。2017年“三公”经费支出不超年初预算数，主要是本部门严格遵守中央“八项规定”精神，严格执行公务接待及公务用车使用的相关规定，从严控制三公经费开支。

　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加12.03万元，增长71.88%。

　增长主要原因：2016年本部门无因公出国开支，2017年发生因公出国（境）费支出14.7万元。

　具体情况如下：

　（一）因公出国（境）费支出14.7万元。全年使用财政拨款安排市绩效考评领导小组办公室出国开支，团组1个。全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：住宿、交通、培训、保险、护照、签证等费用。

　（二）公务用车购置及运行费支出10.47万元。其中：

　公务用车购置支出0万元。

　公务用车运行支出10.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展职责业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，本部门财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出10.47万元，平均每辆2.09万元。

　（三）公务接待费支出3.58万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度，公务接待批次42次，人次205次。

　五、2017年度政府性基金支出决算情况。

　2017年度本部门无政府性基金支出。

　六、其他重要事项情况说明。

　（一）机关运行经费支出情况说明。

　2017年本部门机关运行经费支出209.20万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加12.23万元，增长6.21%。

　增加主要原因：年内纪检监察派驻机构进行改革及人才引进共调入87人，故增加了人员及纪检监察事务专项经费的支出。

　（二）政府采购支出情况说明。

　2017年本部门政府采购预算为93.75万元，2017年政府采购实际支出总额94.89万元，均为政府采购货物支出。

　增加原因：2017年根据自治区有关文件要求，追加信访举报工作联系点规范化建设经费，改善纪检监察信访举报工作办公条件。

　（三）国有资产占用情况说明。

　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆。

　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　（1）绩效目标管理工作开展情况。

　2017年度，我部门已按财政预算管理要求编制部门整体支出绩效目标。

　（2）绩效评价管理工作开展情况。

　一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

　因单个项目支出不达100万，故不编制项目支出目标。

　二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

　因单个项目支出不达100万，故不编制项目支出目标。

　第四部分 名词解释

　一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　十一、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关关键词： 纪检监察部门述职报告